Содержание
Друзья, сегодня будем говорить о маржинальных торгах альткоинами. Для этого мы берем биржу Bitmex и попробуем детально разобрать данный вопрос.
Маржиналка на Bitmex, альткоины
На бирже Bitmex из торгуемых альткоинов представлены:
ADA, BCH, EOS, ETH, LTC, XRP. Токен EOS был добавлен 07.06 и торги начались с условного «0» и до текущих значений. Поэтому такой процент роста на скрине.
Чтобы найти графики альткоинов, которые торгуются на Bitmex, в терминале Tradingview необходимо корректно ввести аббревиатуру монеты в строке поиска. Ко всем монетам в конце есть приставка М18, то есть:
ADAM18, BCHM18, EOSM18, ETHM18, LTCM18, XRPM18 (пример для Кардано):
И получаете график:
Все торги альткоинам есть только в паре с BTC (есть инсайд, что будут пары к ETH).
Кредитное плечо
Каждый альткоин можно трейдить с кредитным плечом. Чтобы проверить максимально возможную шкалу кредитного плеча – смотрим слева, под разделом с ордерами:
Для монет: ADAM18, BCHM18, EOSM18, XRPM18 максимальное кредитное плечо – 20х, для LTCM18 – 33,3х, для ETHM18 – 50х.
Все торги на альткоинах – это фьючерсные контракты с определенным периодом экспирации. Чтобы проверить период экспирации (исполнения/закрытия контракта в любом случае, независимо от того, в какой Вы позиции: лонг или шорт), прокрутите окно биржи ниже, под уровень кредитного плеча:
На примере ADAM18, мы видим, что закрытие произойдет через 22 дня. Это значит, что в случае, если Вы открыли лонг или шорт на данном альткоине и не закрыли его в плюс/минус, то биржа автоматически закроет его через 22 дня и зачислит профит/спишет убыток с Вашего счета.
Данная биржа позиционирует себя биржей производных от актива, а не прямого актива, то есть торги происходят по индексу других бирж. В случае с ADAM18 котировки берутся с Bittrex. BCHM18, ETHM18, LTCM18, XRPM18 – Poloniex, EOSM18 – Binance.
На графике есть две цены, как и на свопе/фьючерсе по XBT/USD. Зеленая цена – это текущая, рыночная. Синяя – маркировочная цена. По первой цене ведутся торги по лимитным и рыночным ордерам. По второй цене – исполняются ликвидации, если таковые имеют место быть и экспирация фьючерсов на альткоины, если Ваша позиция все еще открыта на момент экспирации:
После исполнения одного контракта на альткоин, Bitmex открывает новый. Ранее был представлен контракт на ETC сроком на 7 дней, но несколько месяцев назад его сняли с торгов. Отнеситесь внимательно к дате экспирации и читайте обновления/новости биржи.
Ньюансы торговли альтами
При торговле альткоинами важным отличием от обычного свопа на XBT/USD является отсутствие фондирования (на свопе фондирование происходит каждые 8 часов, в зависимости от Вашей позиции и общего соотношения лонгов/шортов по XBT в текущий период фондирования). Что это такое – читаем статью – «Своп и фьючерс на бирже Bitmex».
Несколько слов о рисках. Применяя большое кредитное плечо при торговле альткоинами, заранее посчитайте риски (хотя бы исторически графики стоит просмотреть на наличие пробоев/проливов).
По ADAM18 в текущий момент разница между рыночной и маркировочной ценой – 2,19%. В калькуляторе Вы можете проверить цену ликвидации на максимальном плече 20х (для ADAM18):
При цене 2789 sat за контракт и кредитном плече 20х, цена ликвидации позиции составит 2720 sat. То есть критически близко.
По личному опыту, торговать альткоины на данной бирже безопаснее всего:
- С кредитным плечом 3-5х (максимум).
- Обязательными тейками и стопами.
Почему это важно? Вот пример, ETHM18, апрель 2018 года:
Пролив с 0,063 до 0,052. Смотрим цену ликвидации при входе на уровне 0,063 и кредитном плече 5х:
Достаточно близко – 0,051. А если плечо выше 5х – ликвидация позиции была бы гарантированной.
Самый ключевой момент. Запомните, на маржинальных торгах нет возможности холдить длительно, с большими кредитными плечами. Особенно, когда не выставлен тейк и стоп. То есть нет фиксации прибыли/убытка. Это не Binance и прочие биржи, где Вы купили монету и держите до следующего пампа или докупили на просадке, чтобы усреднить цену. Для длительных входов – малые плечи обязательны!
Помимо этого, бывают ситуации, когда маркировочная цена, по которой считается ликвидация, может показать большую разницу и Вашу позицию ликвидирует, даже если стоп будет стоять выше. Причина – стопы срабатывают по рыночной цене, а ликвидация – по маркировочной.
Как вариант – настроить стопы под сработку по маркировочной цене. В этом случае появится другая проблема – входить Вы будете по текущей цене и тейки будут браться по цене рынка (на момент достижения). А стопы/ликвидация изначально будут на несколько процентов ниже цены входа и даже профитную позицию (если считать по рыночной цене) Вы сможете закрыть с минусом по стопу.
Еще один важный момент – процент и скорость изменения цены профита/убытка по парам биток/альты всегда выше, чем по паре биток/доллар. Учитывайте это в трейдинге.
Самый оптимальный вариант – малое плечо 3-5х и очень короткие стопы. Если какой-то альткоин растет плавно – сразу включайте трейлинг стопы, чтобы они двигались за ценой и при падении – фиксировали Ваш профит выше точки входа.
И само собой – следите за нашей рубрикой Daytrading, где мы публикуем прогнозы не только по XBT/USD, но и по альткоинам. Удачи!
Загрузка...
