Как правильно торговать криптовалютой — психология трейдера

Содержание

• Ошибки новичков
• Среднесрок и долгосрок – для холдеров
• Дневная торговля и скальпинг, как торговать без потерь

Сегодня поговорим о психологии в трейдинге и ее значении. Отметим, что данная статья будет тесно пересекаться с информацией из более ранних статей: выбор монеты, перспективность, маржинальная торговля, скальпинг и т.д.

Для начала советую еще раз перечитать статью «Как поднять бабла на дневной и долгосрочной торговле?». Именно в той статье мы с Вами старались разложить по полочкам виды трейдинга. От этого понятия уже можно строить психологию и свое поведение на рынке.

Ошибки новичков

Итак. Во всех видах трейдинга (без исключения) у Вас будут как профит, так и потери. 100% побед не бывает хотя бы по причине того, что любая из бирж, на которых Вы торгуете, всегда играет против Вас.

В целом, трейдинг – это перетекание денег с карманов одних игроков в карманы других. Чем-то похоже на казино или игру в покер (очень хорошее сравнение), только со своими правилами. Если Вы играли в покер, то видели много раз, что эмоции выдают людей. В покере хорошо работает прогноз, так как все просчитывается математически. В трейдинге математика есть (относим это к теханализу), плюс есть фундаментальный анализ, который больше связан с какими-то новостями по конкретной монете или индустрии в целом.

Основы торговли криптовалютой:

• Торговля по фигурам технического анализа, как нащупать точку входа
• Волны Эллиотта на криптовалютном рынке, когда покупать и продавать
• Торговля криптовалютой на новостях, простая стратегия заработка
• Как определить перспективность криптовалюты, какая информация важна для анализа

Ваша основная цель – переиграть другую сторону игроков и постараться не попасть на игру с крупье один на один, так как вероятность проиграть с последним – очень высокая. Особенно для новичков.

Чаще всего такие проигрыши заключаются в нескольких пунктах:

1. Сильное доверие к бирже и удерживание крупной суммы в крипте/фиате на бирже.
2. После нескольких больших удачных сделок – резкое повышение ставок на маржинальной торговле или входов большим депозитом на обычной торговле биткоин/альты. При этом Вы начинаете забывать, что на биржах есть боты, которые дают сбои, многие биржи точно также торгуют с Вами в одну сторону и против Вас в обратную. Есть большие игроки, которые направляют рынок в нужную для себя сторону. Особенно, если у Вас крупные заявки, то Ваши стоп-ордера для кого-то будут большим подарком, а для Вашего депозита – частичной или полной ликвидацией.
3. Некоторые люди считают, что должно быть так или так: четкое движение монеты или ее показатель через 1-2 года и т.д. Запомните одно золотое правило: РЫНОК Вам ничего не должен! Для многих это может прозвучать обидно. Но это факт.Не раз слышал от друзей: я сейчас куплю биток по 15000$ и он будет 50000$. Глобально – вероятно, но не за несколько дней. На вопрос, что они будут делать, когда после покупки по 15000$ он просядет до 10000$ ответов два:
   • Продам.
   • Буду ждать роста.

   В процентном соотношении это были ответы 80/20. То есть реально терпеливых/спокойных характеров не так много. А почему не зайти в шорт на маржинальной торговле в таких случаях? И тут становится вопрос обучения, разбирательств хотя бы в базовых вещах.

   На этом поприще возникает много платных сервисов. Хорошо, если они адекватные и дают отличную базу. А если это просто канал, который с других источников делает перепост прогнозов. А Вы заплатили немалые деньги?

   Для наших читателей это понятно, так как мы уже писали полезные статьи по данному направлению трейдинга. Поэтому наши прогнозы мы пишем с указанием стоп-лосс уровней/ордеров и советуем брать профит лестницей или ждать большего роста (долгосрочные прогнозы), но не сразу. Не забывайте о пункте 2.

Подходы в психологии точно также можно поделить по видам трейдинга.

Среднесрок и долгосрок – для холдеров

Среднесрочный и долгосрочный трейдинг хорошо подходит для тех людей, которые покупают монету на длительное время и хранят ее до высоких значений. Этих людей можно отнести к инвесторам/холдерам. Данной категории людей следует понять, что торговля в длительный срок – это инвестиция в проект/монету/ICO. Ваши эмоции по поводу коррекций рынка должны быть сведены к нулю. Причина в том, что рынок криптовалют прошел только 10 лет своего формирования и он продолжает расти.

Если Вам кто-то скажет, что криптовалютный рынок – это пузырь, тогда покажите ему это фото (извините за качество, фото сделано с Bloomberg, когда капитализация крипторынка была 300 млрд. долларов):

Как Вам вторая строчка: гарантированный/обеспеченный долг??? Красиво? А представьте себе ситуацию, если Китай или другие страны запросят выплаты по данному пункту? США просто напечатает доллары или объявит дефолт? Последнее – это крах всей экономики мира, так как многие расчеты привязаны именно к доллару США! Или США объявит, что доллары – это пузырь? Также могут сделать Китай (юань), РФ (рубль), ЕС (евро) и другие по своим долгам!

Почему государствам и банкам криптовалюты мешают и они называют их пирамидой? Потому что они боятся утратить монополию на свое право печатать деньги и делать инфляцию денег, создавая кризис за кризисом и скупая все подешевле (на дипах), продавая Вам же потом дороже (на пиковых значениях)! Даже при капитализации крипторынка в 1-5 трлн. долларов он не будет пузырем. Причина – рынок растет и фиатные деньги начинают перетекать в него быстрее, чем в другие. Это создание новой (параллельной) экономики.

Будут ли сосуществовать текущая и криптоэкономика дружно – покажет время. Это реальная революция в мире финансов и прочих сервисов.

Япония хорошо учит уроки и решила возглавить революцию, а не запрещать. Запретив данный рынок – страна просто теряет дополнительные потоки и возможности.

Беларусь, несмотря на свою политику, взяла и провела полную легализацию криптовалют.

Чисто технически запретить их нельзя – если только выключить интернет и электричество по всей планете:

Что было в 2017? Прогнозы по развитию криптовалют в 2018. Что нас ждет?

Поэтому для категории инвесторов нет причин переживать за короткие колебания рынка. К тому же, Вам стоит осознать, зачем Вы пришли в рынок: фиатный доход или доход в крипте? Биткоина будет добыто 21 000 000 монет. Будет ли у Вас хотя бы 10-100 монет или 1 – дело Ваше. Возможно не Вам, но Вашим детям это будет большой билет в жизнь!

Стоит отметить, что спекуляции на крипторынке также будут становиться более трудными, и рынок оставит только монеты с реальными продуктами, все остальное пропадет, как и Ваши вложения. Поэтому старайтесь самостоятельно анализировать монету для долгосрочных вложений, а также читайте наши прогнозы по ним.

Дневная торговля и скальпинг, как торговать без потерь

Дневной трейдинг. Психология дневного трейдинга отличается от предыдущей. Дневной трейдинг требует Вашего постоянного внимания к открытым позициям/закупленным монетам, а также умения анализировать и прогнозировать рынок. Вы постоянно находитесь в новостном потоке и выборе торговых ситуаций. Поэтому очень важно убрать эмоции и торговать с четким планом.

При дневном трейдинге – это ключевые моменты: наличие торгового плана и «выключение» эмоций.

Если у Вас нет первой части – выключите компьютер и сделайте/продумайте торговый план. Иначе Вы будете торговать хаотично, не понимая, что Вы делаете и зачем. Серьёзный трейдинг – как тренировка в спортзале. Вы же не ходите туда с целью: ну подкачаю бицепс и все ок? Для постоянных тренировок у Вас явно есть цель: набрать такой-то объем бицепса, такой-то вес зафиксировать, подкачать ноги, спину до таких-то параметров и т.д. Это и есть план.

Второй момент – эмоции. Это самая важная часть торговли в течение дня. Целый день на разных рынках идут подъемы и падения. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет.

К примеру, Вы решили поторговать монету ETH по отношению к доллару на бирже Bitfinex (таймфрейм 5 минут) и, допустим, был включен индикатор SMI:

Тут все понятно: зеленые круги – точки входа, фиолетовые круги – точки выхода. Это в случае, если Вы постоянно торгуете для продажи на повышении цены.

Допустим, первые три пары кругов Вы проходите в плюсе. И повторно закупаете ETH по 1330-1340$ (край желтого круга), а просадка происходит до 1250$ (зеленый овал по индикатору SMI).

Торговый план Ваш был: входить по 1 ETH на каждом трейде. Первые три входа: 1290$-1250$ (маржа +40$), 1310$-1250$ (маржа +60$), 1380$-1330$ (маржа +50$). Итого: +150$ маржи за три входа.

Четвертый вход по 1330-1340$ и выход по 1250$. Ваш минус составит 80-90$.

В целом, по трейду при 150$ плюса и, допустим, 90$ минуса, Ваш профит 60$.

К примеру, Ваш торговый план включал 50$ за сутки. Он выполнен. Если же 200$ за сутки – тогда необходимо еще заходить в данную монету или искать другие входы по другим монетам.

Скорее всего, даже в первом варианте, Вас бы расстроил такой результат, и Вы начали сразу поддаваться эмоциям. Успешный трейдер тем и отличается, что торгует и в плюс, и в минус, но старается свести количество успешных входов до максимума (минимальный уровень 80-85%). Как этого достичь? А если бы Вы посмотрели на ситуацию иначе?

Провели горизонтальные линии и увидели закономерности? Уровни 1240$, 1300$ и 1380$ смотрятся очень хорошими для торговли. Какие тогда варианты?

После первого входа (первая пара зеленый/фиолетовый круг), цена опустилась на 1240$. Вы видите, что три раза цена касалась данного уровня (ранее до зеленых кругов, это был уровень сопротивления, потом на зеленых кругах – этот уровень стал поддержкой). Логично, что цена тут хорошо задержалась и явно покажет рост выше? Конечно. Локальный пик (перед двумя зеленными кругами) был на 1300$.

После второго входа на 1240$, Вы могли ждать повтор цены 1300$ и не ставить тейк-профит ордер. В результате цена пробивает уровень 1300$. После пробоя цена может отскочить назад (такое часто бывает), поэтому Вы можете фиксировать прибыль между 1340-1360$ (это уровень тейк-профит ордера).

По его закрытию Вы ставите снова ордер на покупку (можете частями 1 ETH разбить на 3-4 ордера с ценами 1300$, 1308$, 1315$, 1320$). Скажем, Ваш ордер исполнили частично на 0,5 ETH и средняя цена входа стала равной 1317,5 $ (это среднее между 1315+1320/2). И снова берете цель в 30-40$. То есть фиксируетесь на 1350-1360$.

Вышли в профит, снова ставите закупку по старым 4-м ордерам или же чуть выше в районе 1320$. Такие торги должны сопровождаться стоп-ордерами на расстоянии 20-40$ от цен входа. Иначе Вы сможете подойти к ситуации (большой желтый круг), когда цена пойдет вниз и Вы попадете совсем не в плюс!

К примеру, последний Ваш вход состоялся по 1320-1330$, а цена просела на 1240$. При наличии стоп-ордера Вашу позицию биржа закроет с потерей 20-40$. При этом Вы увидите, что поддержка в 1300$ пробита. Что это значит? Минитренд изменился, есть смысл стать в небольшой шорт от 1285-1300$. Цель – 20-30-40$. Или же Вы можете не шортить (возможно, кому-то это не нравится), а откупить позицию на поддержке 1240-1250$, так как ранее она себя хорошо проявила.

С учетом просадки и стоп-ордеров Ваш профит может составить (при таком трейде) 200-220$. Объем торгов – 1 ETH. При средней цене 1 ETH 1300$ это порядка 15-17%. Как Вам такой трейд?

Основное правило: торговать чаще в плюс, чем в минус. Довести свои профитные сделки до показателя 80-85% минимум. Не париться(!!!) по поводу минусов! Помните про стоп-ордера. Если тренд поменялся – Ваша тактика тоже должна поменяться. Если Вам скажут, что есть идеальная стратегия – не верьте! Ее нет. Идеальная стратегия – это стратегия, которая хорошо работает до момента малой вовлеченности людей в нее. При увеличении числа трейдеров по одной и той же стратегии Ваши шансы на победу меньше, так как количество ордеров/заявок на покупку/продажу будет выставлено по текущей стратегии. И не факт, что сработают именно Ваши ордера.

Ваша ключевая цель – найти свой трейд и свое видение рынка.

При скальпинге суть психологии будет такая же, как при дневном трейдинге, так как они очень близки. Поэтому не будем повторяться.

Небольшая ремарка по торговому плану. Он может быть 5, 10$, а может и от 1000$ в сутки. За последнее время встречал разных трейдеров. У одного из них есть четкий план – 1000$ в сутки это минимум. Если меньше – он торгует дальше. При этом его профит может быть 75-90% на одной из монет. Он также хорошо применяет стратегию диверсификации: торгует различными монетами. Иногда он делает это параллельно, иногда переключается с одной на другую.

Какой его максимум при таком плане? 10 000$ в режиме нон-стоп за сутки – это реальные цифры, которые не раз были зафиксированы. И потери, как и прибыль, бывают по 1000$ сразу. Представьте уровень контроля эмоций. Он живет этим. Если Вы хотите так же, тогда необходимо выбрать данное направление своим родом занятий и изучить его как можно лучше.

И еще один большой совет для новичков: трусливые – не делают деньги! Они сидят дома и тихо дают советы, как надо делать, но не делают. И не будут делать. Никогда не будут делать, характер такой у них.

Риск – дело Вашего выбора. Любой вид бизнеса – это риск, выбор работы – тоже риск, любой выбор в жизни – снова риск (вы не знаете на 100% насколько выбор для Вас подходит). Всю жизнь человек играет с миром и другими людьми. Ваша цель – играть свою игру по своему плану. Ведь игроков много и планы разные. Но без рисков – Вы не сможете войти в этот рынок и начать зарабатывать деньги/крипту.