Содержание
- Волатильность
- Асимметричное инвестирование
- Где существуют асимметричные возможности в криптоинвестировании
- Заключение
Криптовалютный рынок – это настоящие американские горки, да еще и с эмоциональными качелями. В один день вы мечтаете в какой цвет покрасить стены вашего будущего загородного особняка, в другой – лежите в кровати с телефоном в руках и смотрите на красные графики, не понимая, почему вы были в первых рядах тех, кто зашел на этот рынок.
Вы когда-нибудь задумывались, почему эти колебания существуют, почему они настолько экстремальны, и вообще — можно ли получить прибыль, и если да – то как?
Давайте тогда поговорим об «Асимметричном инвестировании», которое поможет минимизировать риски и потери, а также получить максимальную прибыль.
Цель этой статьи:
- Объяснить вам, что такое волатильность – наиболее сложная для понимания часть крипто инвестирования.
- Разобрать понятие «Асимметричное инвестирование».
- Привести конкретные примеры, где, на мой взгляд, существуют асимметричные возможности в криптоинвестировании.
Волатильность
Это плохое слово, не так ли? СМИ и все эти «говорящие головы» из телевизора хотят, чтобы вы думали именно так. Поэтому большинство начинающих инвесторов считают, что волатильность — это плохо. Я думаю, на вас будут смотреть косо, если на какой-нибудь встрече вы начнется восхвалять волатильность, это слишком рискованно и необдуманно.
Все это правда, однако…
Будучи трейдером, я люблю волатильность. Я многим обязан этому «грязному слову» из финансового мира. Я считаю, что ее можно использовать как инструмент создания богатства.
Если вы научитесь противостоять волатильности, то у вас есть шансы стать успешнее, чем среднестатистический инвестор. Вы можете получить отличную прибыль на взлете, а затем терпеливо ждать снижения цен.
Разве мы не должны быть рады тому, что криптовалюта – это один из самых неустойчивых рынков в мире? Давайте сравним волатильность Facebook и Биткоина.
Выглядит неплохо, не так ли? Спокойный… медленный… поступательный… рост.
Тысяча долларов, инвестированная в Facebook в феврале 2017 года, сейчас бы стоила около 1460$. 46% чистого профита в год – это довольно неплохой результат, учитывая, что Oracle дает в среднем 30% с 1950 года.
Теперь рассмотрим Биткоин:
До определенного момента все выглядит неплохо, верно? Быстрый, экстремальный, экспоненциальный рост… и такое же падение.
Тысяча долларов, инвестированная в Биткоин в феврале 2017 года, стоила бы сейчас около 9000$ [примечание – дата написания статьи: 3 февраля 2018 года]. Рост инвестиции в 900% даже с учетом 45-процентной коррекции от достигнутого максимума в 20 000$.
Facebook vs Биткоин: 0-1.
Я знаю, что вы сейчас скажете – «легко рассказывать об этом, оглядываясь назад. Если бы только у нас была машина времени в гараже и хрустальный шар в руках, то мы бы телепортировались в прошлое и сделали инвестицию». Теперь мы плавно подошли к…
Асимметричное инвестирование
Вы, наверное, слышали о симметрии в школе. В качестве повторения: это когда части чего-либо равны по форме и размеру.
Примерно так:
Если мы разрежем левое дерево пополам прямо по середине, то обе части будут симметричными. С другой стороны, если мы сделаем это с правым деревом, то одна часть окажется больше второй.
Когда дело доходит до финансовых рынков, необходимо избегать симметрии и сфокусироваться на асимметрии.
Асимметричная инвестиция, ставка или сделка подразумевает, что потенциал роста вашей позиции намного больше, чем потенциальное падение или риск.
Давайте рассмотрим этот механизм на простом примере. Если мы идем в казино и ставим 1 000$ с мыслью выиграть 1 000$ — то это симметричная ставка. Однако если вы ставите 100$, чтобы выиграть 1000$ — это асимметричная ставка.
Небольшие риски, большая прибыль. Мелкие инвестиции, большая отдача. Рискуешь малым – получаешь больше. Такова идея асимметричных ставок (и инвестиций).
На всех рынках новички привыкли входить на рынок и фокусироваться на симметричных возможностях.
Как инвестор я нахожусь на рынке, чтобы получить как можно больше денег, в то же время рискуя наименьшей суммой денег. Поэтому я бы не связывался с инвестициями с симметричным профилем риска / вознаграждения. Я хочу вкладывать свои средства в проекты, у которых есть потенциал для превращения 1$ в 10$ или даже 100$.
Звучит невероятно? Читайте дальше!
Где существуют асимметричные возможности в криптоинвестировании
Итак, как найти такие возможности? Асимметрия в криптоиндустрии проявляется в разных формах…
Если вы покупаете криптовалюту с возможностью увеличить свой капитал на 200%, и при этом вы можете сократить свои теоретические потери на 20%, это асимметричная ставка.
Потенциал роста — 200%. Потенциал снижения — 20%. Ставки 10 к 1.
Криптовалюты, которые в будущем, возможно, будут оценены общественностью как полезные, предлагают асимметричные профили риска / вознаграждения. Именно по этой причине я уделяю много времени и трачу энергию на поиск таких «драгоценных камней».
Вот вам один конкретный пример:
ICO, которые имеют небольшой хард кэп (10-50 миллионов долларов), имеют ограниченный уровень падения, при этом они обладают потенциалом для асимметричного роста. В то время как большинство инвесторов сосредоточено на покупке токенов с первой страницы Coinmarketcap, я покупаю монеты, которые еще даже не добавлены на этот ресурс. Почему? Потому что пространство для роста асимметрично, ограниченные риски с высоким потенциалом роста.
Пример 1 – Siacoin
Siacoin – это онлайн хранилище на блокчейне. Своего рода крипто Dropbox.
Первая страница Coinmarketcap, общая капитализация рынка 948 миллионов долларов:
Думаю ли я, что инвестирование в Siacoin – это плохой вариант? НЕТ! Однако он не дает нам асимметрии, необходимой для потенциального экспоненциального роста.
Пример 2 – Sharder
Sharder – это конкурент Siacoin. Пока не добавлен на Coinmarketcap, хард кэп на этапе пресэйла составляет 7,7 миллиона долларов.
И вот у нас есть две конкурирующие монеты и технологии — Siacoin (948 миллионов долларов) и Sharder (7,7 миллиона долларов).
Проведя должное исследование, прочитав обе whitepaper, изучив команду каждого проекта и принимая во внимание технологию и рыночную капитализацию обеих монет, я делаю такой вывод:
Sharder может обеспечить возврат инвестиций на уровне x135 или 13 500% в случае, если токен достигнет текущей рыночной капитализации Saicoin.
То есть ваша тысяча долларов, вложенная в Facebook или Биткоин в предыдущих примерах, может превратиться в 135 000 долларов. (Расчет производился путем деления рыночной капитализации Siacoin на рыночную капитализацию Sharder).
Звучит нереально? Значит – это то, что мы искали, делаем ставку.
Это и есть пример асимметричной ставки или инвестиции.
Заключение
Криптовалютный рынок содержит безграничные асимметричные возможности, которыми вы можете воспользоваться и получить выгоду.
Используйте приведенный выше пример, чтобы сначала найти проекты с большой капитализацией, а затем попытаться найти новые конкурирующие с ними ICO. Сравните конкурирующие команды, технологию, рыночную капитализацию и примите обоснованное решение.
Надеюсь, прочитав эту статью, вы получили новые знания и стимул для изучения новых активов и поиска асимметричных возможностей на рынке.
Загрузка...
